

基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽貨幣A | 000505 | 02-03 | 0.4743 | 1.797% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 02-03 | 0.5402 | 2.041% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 02-03 | 0.4737 | 1.892% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 02-03 | 0.5407 | 2.158% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 02-03 | 0.5251 | 2.112% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 02-03 | 0.5626 | 2.250% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 02-03 | 0.5063 | 1.934% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 02-03 | 0.5720 | 2.179% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 02-03 | 0.5339 | 1.940% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 02-03 | 0.5861 | 2.135% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 02-03 | 0.4602 | 2.035% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 02-03 | 0.2466 | 1.020% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 02-03 | 0.3826 | 1.525% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 02-03 | 0.4745 | 1.797% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 02-03 | 1.650 | 2.221 | -0.42% | ![]() |
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|
國壽成長優選股票 | 001521 | 02-03 | 1.489 | 1.895 | -0.27% | ![]() |
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|
國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 02-03 | 0.6408 | 0.6408 | -0.40% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債A | 007010 | 02-03 | 1.0353 | 1.1223 | 0.03% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 02-03 | 1.0347 | 1.1217 | 0.03% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 02-03 | 1.4162 | 0.6557 | -0.41% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 02-03 | 1.1350 | 1.1350 | -0.94% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 02-03 | 1.1303 | 1.8503 | -0.89% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 02-03 | 1.1963 | 1.1963 | 0.48% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 02-03 | 1.0989 | 1.0989 | 0.46% | ![]() |
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|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 02-03 | 1.0898 | 1.0898 | 0.45% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 02-03 | 1.0337 | 1.0747 | 0.07% | ![]() |
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|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 02-03 | 1.0682 | 1.1092 | 0.07% | 0% | ![]() |
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國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 02-03 | 0.7487 | 0.7487 | -0.95% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 02-03 | 1.0252 | 1.0252 | -0.90% | ![]() |
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|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 02-03 | 1.0267 | 1.0267 | -0.90% | 0% | ![]() |
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國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 02-02 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | ![]() |
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|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 02-02 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% | ![]() |
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|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) | 013510 | 02-01 | 0.9761 | 0.9761 | 0.70% | ![]() |
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|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 02-03 | 1.5160 | 1.5160 | -0.93% | ![]() |
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|
* 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 02-03 | 1.2295 | 1.2295 | 0.04% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽強國智造混合 | 003131 | 02-03 | 1.4731 | 1.6631 | -0.55% | ![]() |
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|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 02-03 | 1.2299 | 1.3352 | -0.39% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合A | 004225 | 02-03 | 1.0321 | 1.3782 | -0.13% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 02-03 | 1.0282 | 1.3715 | -0.13% | 0% | ![]() |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 02-03 | 1.5335 | 1.9151 | -0.10% | ![]() |
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|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 02-03 | 1.0866 | 1.4086 | -0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 02-03 | 1.0840 | 1.4030 | -0.18% | 0% | ![]() |
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國壽穩榮混合A | 004279 | 02-03 | 1.0968 | 1.4112 | 0.08% | ![]() |
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|
國壽穩榮混合C | 004280 | 02-03 | 1.0926 | 1.4042 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽穩信混合A | 004301 | 02-03 | 1.1438 | 1.3796 | -0.15% | ![]() |
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|
國壽穩信混合C | 004302 | 02-03 | 1.1446 | 1.3778 | -0.15% | ![]() |
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|
國壽穩信混合E | 015406 | 02-03 | 1.0112 | 1.0112 | -0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 02-03 | 1.1674 | 1.3911 | -0.27% | ![]() |
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|
國壽穩壽混合C | 004406 | 02-03 | 1.1626 | 1.3841 | -0.27% | 0% | ![]() |
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* 國壽穩泰一年A | 004772 | 02-03 | 1.2186 | 1.4106 | -0.18% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽穩泰一年C | 004773 | 02-03 | 1.1776 | 1.3656 | -0.20% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 02-03 | 1.9366 | 1.9866 | -0.20% | ![]() |
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|
國壽核心產業混合 | 002376 | 02-03 | 0.953 | 1.354 | -0.94% | ![]() |
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|
國壽健康科學混合A | 005043 | 02-03 | 1.4528 | 1.4528 | -0.64% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 02-03 | 1.4272 | 1.4272 | -0.64% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 02-03 | 1.2981 | 1.2981 | -0.73% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 02-03 | 1.2886 | 1.2886 | -0.72% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 02-03 | 1.1184 | 1.3572 | -0.44% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 02-03 | 1.1143 | 1.3514 | -0.43% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 02-03 | 1.2718 | 1.4528 | -0.21% | ![]() |
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|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 02-03 | 1.2672 | 1.4462 | -0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 02-03 | 1.7735 | 1.8035 | -0.63% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 02-03 | 1.3821 | 1.3821 | -0.50% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 02-03 | 1.5747 | 1.5747 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 02-03 | 1.5604 | 1.5604 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 02-03 | 1.0773 | 1.0773 | -0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 02-03 | 1.0692 | 1.0692 | -0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 02-03 | 0.8828 | 0.8828 | -1.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 02-03 | 0.8767 | 0.8767 | -1.26% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 02-03 | 1.0296 | 1.0496 | -0.28% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕安混合C | 010206 | 02-03 | 1.0234 | 1.0434 | -0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 02-03 | 1.0392 | 1.0392 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 02-03 | 1.0290 | 1.0290 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 02-03 | 0.7739 | 0.7739 | -0.39% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 02-03 | 0.7664 | 0.7664 | -0.40% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 02-03 | 1.2316 | 1.2316 | -0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 02-03 | 1.2344 | 1.2344 | -0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 02-03 | 1.0226 | 1.0226 | -0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合A | 010828 | 02-03 | 1.0189 | 1.0189 | -0.37% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 02-03 | 1.0170 | 1.0170 | -0.37% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 02-03 | 1.0145 | 1.0345 | -0.27% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 02-03 | 1.0067 | 1.0267 | -0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 02-03 | 0.9838 | 0.9838 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 02-03 | 0.9752 | 0.9752 | -0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 02-03 | 0.9692 | 0.9692 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 02-03 | 0.9628 | 0.9628 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 02-03 | 1.0356 | 1.0356 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 02-03 | 1.0289 | 1.0289 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 02-03 | 1.0168 | 1.0168 | -0.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 02-03 | 1.0151 | 1.0151 | -0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 02-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 02-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 02-03 | 1.0350 | 1.0350 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 02-03 | 1.0275 | 1.0275 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 02-03 | 0.9474 | 0.9474 | -0.31% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 02-03 | 0.9474 | 0.9474 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 02-03 | 0.8030 | 0.8030 | -0.14% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 02-03 | 0.7997 | 0.7997 | -0.12% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 02-03 | 0.8782 | 0.8782 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 02-03 | 0.8764 | 0.8764 | -0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 02-03 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | 暫停交易 | ![]() |
|
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 02-03 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | 0% | 暫停交易 | ![]() |
* 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 02-03 | 1.0460 | 1.0963 | 0.13% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 02-03 | 1.0755 | 1.1909 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安吉純債半年 | 004821 | 02-03 | 1.0129 | 1.2566 | 0.25% | -- | 封閉期 | ![]() |
* 國壽安裕純債半年 | 005208 | 02-03 | 1.0193 | 1.2412 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安康純債 | 003285 | 02-03 | 1.0337 | 1.2680 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 02-03 | 1.0742 | 1.2235 | 0.07% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 02-03 | 1.1626 | 1.3726 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報A | 004318 | 02-03 | 1.052 | 1.163 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊裕優化回報C | 004319 | 02-03 | 1.043 | 1.138 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊利增強回報A | 002720 | 02-03 | 1.176 | 1.208 | -0.17% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊利增強回報C | 002721 | 02-03 | 1.161 | 1.182 | -0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安豐純債 | 006599 | 02-03 | 1.0456 | 1.1316 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債A | 006773 | 02-03 | 1.1329 | 1.1329 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊榮中短債C | 006774 | 02-03 | 1.1193 | 1.1193 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽尊享A | 000668 | 02-03 | 1.1472 | 1.5464 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊享C | 000669 | 02-03 | 1.1361 | 1.5354 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽泰和純債 | 006919 | 02-03 | 1.0123 | 1.1333 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 02-03 | 1.0066 | 1.0982 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽泰榮純債 | 007215 | 02-03 | 1.0719 | 1.1059 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰恒純債 | 006980 | 02-03 | 1.0062 | 1.1027 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
國壽泰弘純債 | 007419 | 02-03 | 1.0227 | 1.1028 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊耀純債A | 007837 | 02-03 | 1.1135 | 1.1435 | -0.01% | ![]() |
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|
國壽尊耀純債C | 007838 | 02-03 | 1.0987 | 1.1287 | 0.00% | 0% | ![]() |
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* 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 02-03 | 0.9975 | 1.1275 | 0.32% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 02-03 | 1.0614 | 1.0614 | 0.18% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊誠純債A | 008873 | 02-03 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊誠純債C | 008874 | 02-03 | 1.0595 | 1.0595 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
* 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 02-03 | 1.0448 | 1.0448 | 0.20% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 02-03 | 1.0363 | 1.0943 | 0.03% | ![]() |
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|
國壽尊恒利率債C | 008876 | 02-03 | 1.0249 | 1.0829 | 0.03% | 0% | ![]() |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 02-03 | 1.0589 | 1.0639 | 0.01% | ![]() |
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|
國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 02-03 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 02-03 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 02-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
國壽尊弘短債C | 011009 | 02-03 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 02-03 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽安恒金融債債券 | 012451 | 02-03 | 1.0338 | 1.0378 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 02-03 | 1.0148 | 1.0348 | 0.29% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 02-03 | 1.0132 | 1.0282 | 0.20% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 02-03 | 0.9959 | 1.0239 | 0.24% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 02-03 | 1.0138 | 1.0138 | 0.16% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安和純債債券 | 014778 | 02-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | ![]() |
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|
國壽泰然純債債券 | 015581 | 02-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | ![]() |
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|
* 國壽超短債A | 017305 | 02-03 | 0.9979 | 0.9979 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
* 國壽超短債C | 017306 | 02-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽智慧生活股票 | 001672 | 02-03 | 1.650 | 2.221 | -0.42% | ![]() |
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|
國壽成長優選股票 | 001521 | 02-03 | 1.489 | 1.895 | -0.27% | ![]() |
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|
國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金終止 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 02-03 | 0.6408 | 0.6408 | -0.40% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債A | 007010 | 02-03 | 1.0353 | 1.1223 | 0.03% | ![]() |
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|
國壽1-3年國開債C | 007011 | 02-03 | 1.0347 | 1.1217 | 0.03% | 0% | ![]() |
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國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 02-03 | 1.4162 | 0.6557 | -0.41% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 02-03 | 1.1350 | 1.1350 | -0.94% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 02-03 | 1.1303 | 1.8503 | -0.89% | ![]() |
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|
國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 02-03 | 1.1963 | 1.1963 | 0.48% | -- | ![]() |
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國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 02-03 | 1.0989 | 1.0989 | 0.46% | ![]() |
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|
國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 02-03 | 1.0898 | 1.0898 | 0.45% | 0% | ![]() |
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國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 02-03 | 1.0337 | 1.0747 | 0.07% | ![]() |
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|
國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 02-03 | 1.0682 | 1.1092 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 02-03 | 0.7487 | 0.7487 | -0.95% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國壽滬港深300ETF聯接A | 012663 | 02-03 | 1.0252 | 1.0252 | -0.90% | ![]() |
![]() |
|
國壽滬港深300ETF聯接C | 012664 | 02-03 | 1.0267 | 1.0267 | -0.90% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽穩健養老一年持有(FOF) | 008617 | 02-02 | 1.0318 | 1.0318 | 0.05% | ![]() |
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|
國壽策略優選3個月持有(FOF) | 009151 | 02-02 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% | ![]() |
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|
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式(FOF) | 013510 | 02-01 | 0.9761 | 0.9761 | 0.70% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽消費新藍?;旌?/a> | 005175 | 02-03 | 1.5160 | 1.5160 | -0.93% | ![]() |
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|
國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 02-03 | 1.2295 | 1.2295 | 0.04% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽強國智造混合 | 003131 | 02-03 | 1.4731 | 1.6631 | -0.55% | ![]() |
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|
國壽靈活優選混合 | 001932 | 02-03 | 1.2299 | 1.3352 | -0.39% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合A | 004225 | 02-03 | 1.0321 | 1.3782 | -0.13% | ![]() |
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|
國壽穩誠混合C | 004226 | 02-03 | 1.0282 | 1.3715 | -0.13% | 0% | ![]() |
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國壽穩惠混合 | 002148 | 02-03 | 1.5335 | 1.9151 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合A | 004258 | 02-03 | 1.0866 | 1.4086 | -0.19% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩嘉混合C | 004259 | 02-03 | 1.0840 | 1.4030 | -0.18% | 0% | ![]() |
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國壽穩榮混合A | 004279 | 02-03 | 1.0968 | 1.4112 | 0.08% | ![]() |
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|
國壽穩榮混合C | 004280 | 02-03 | 1.0926 | 1.4042 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩信混合A | 004301 | 02-03 | 1.1438 | 1.3796 | -0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合C | 004302 | 02-03 | 1.1446 | 1.3778 | -0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩信混合E | 015406 | 02-03 | 1.0112 | 1.0112 | -0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩壽混合A | 004405 | 02-03 | 1.1674 | 1.3911 | -0.27% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩壽混合C | 004406 | 02-03 | 1.1626 | 1.3841 | -0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩泰一年A | 004772 | 02-03 | 1.2186 | 1.4106 | -0.18% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽穩泰一年C | 004773 | 02-03 | 1.1776 | 1.3656 | -0.20% | 0% | 封閉期 | ![]() |
國壽策略精選混合(LOF) | 168002 | 02-03 | 1.9366 | 1.9866 | -0.20% | ![]() |
![]() |
|
國壽核心產業混合 | 002376 | 02-03 | 0.953 | 1.354 | -0.94% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合A | 005043 | 02-03 | 1.4528 | 1.4528 | -0.64% | ![]() |
![]() |
|
國壽健康科學混合C | 005044 | 02-03 | 1.4272 | 1.4272 | -0.64% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽目標策略混合A | 004818 | 02-03 | 1.2981 | 1.2981 | -0.73% | ![]() |
![]() |
|
國壽目標策略混合C | 004819 | 02-03 | 1.2886 | 1.2886 | -0.72% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩吉混合A | 004756 | 02-03 | 1.1184 | 1.3572 | -0.44% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩吉混合C | 004757 | 02-03 | 1.1143 | 1.3514 | -0.43% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩瑞混合A | 004760 | 02-03 | 1.2718 | 1.4528 | -0.21% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩瑞混合C | 004761 | 02-03 | 1.2672 | 1.4462 | -0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華興混合 | 005683 | 02-03 | 1.7735 | 1.8035 | -0.63% | ![]() |
![]() |
|
國壽新藍籌混合 | 007074 | 02-03 | 1.3821 | 1.3821 | -0.50% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合A | 008082 | 02-03 | 1.5747 | 1.5747 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽研究精選混合C | 008083 | 02-03 | 1.5604 | 1.5604 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩豐6個月A | 009244 | 02-03 | 1.0773 | 1.0773 | -0.15% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩豐6個月C | 009245 | 02-03 | 1.0692 | 1.0692 | -0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽高股息混合A | 009500 | 02-03 | 0.8828 | 0.8828 | -1.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽高股息混合C | 009501 | 02-03 | 0.8767 | 0.8767 | -1.26% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕安混合A | 010205 | 02-03 | 1.0296 | 1.0496 | -0.28% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕安混合C | 010206 | 02-03 | 1.0234 | 1.0434 | -0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩和6個月混合A | 010541 | 02-03 | 1.0392 | 1.0392 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩和6個月混合C | 010542 | 02-03 | 1.0290 | 1.0290 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽華豐混合A | 010765 | 02-03 | 0.7739 | 0.7739 | -0.39% | ![]() |
![]() |
|
國壽華豐混合C | 010766 | 02-03 | 0.7664 | 0.7664 | -0.40% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合A | 011027 | 02-03 | 1.2316 | 1.2316 | -0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩弘混合C | 011028 | 02-03 | 1.2344 | 1.2344 | -0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩弘混合E | 015407 | 02-03 | 1.0226 | 1.0226 | -0.29% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合A | 010828 | 02-03 | 1.0189 | 1.0189 | -0.37% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩悅混合C | 010829 | 02-03 | 1.0170 | 1.0170 | -0.37% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩鑫一年A | 011510 | 02-03 | 1.0145 | 1.0345 | -0.27% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩鑫一年C | 011511 | 02-03 | 1.0067 | 1.0267 | -0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩安混合A | 010984 | 02-03 | 0.9838 | 0.9838 | -0.10% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩安混合C | 010985 | 02-03 | 0.9752 | 0.9752 | -0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 02-03 | 0.9692 | 0.9692 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 02-03 | 0.9628 | 0.9628 | -0.06% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 02-03 | 1.0356 | 1.0356 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 02-03 | 1.0289 | 1.0289 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽裕豐混合A | 011734 | 02-03 | 1.0168 | 1.0168 | -0.26% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕豐混合C | 011735 | 02-03 | 1.0151 | 1.0151 | -0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 02-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 02-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩隆混合A | 011771 | 02-03 | 1.0350 | 1.0350 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
國壽穩隆混合C | 011772 | 02-03 | 1.0275 | 1.0275 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽裕祥混合A | 012665 | 02-03 | 0.9474 | 0.9474 | -0.31% | ![]() |
![]() |
|
國壽裕祥混合C | 012666 | 02-03 | 0.9474 | 0.9474 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽盛澤三年持有期混合A | 013323 | 02-03 | 0.8030 | 0.8030 | -0.14% | 暫停贖回 | ![]() |
|
國壽盛澤三年持有期混合C | 013324 | 02-03 | 0.7997 | 0.7997 | -0.12% | 0% | 暫停贖回 | ![]() |
國壽低碳經濟混合A | 012102 | 02-03 | 0.8782 | 0.8782 | -0.45% | ![]() |
![]() |
|
國壽低碳經濟混合C | 012103 | 02-03 | 0.8764 | 0.8764 | -0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
國壽穩澤兩年持有期混合A | 015235 | 02-03 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | 暫停交易 | ![]() |
|
國壽穩澤兩年持有期混合C | 015236 | 02-03 | 1.0063 | 1.0063 | -0.08% | 0% | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 02-03 | 1.0460 | 1.0963 | 0.13% | 封閉期 | ![]() |
|
國壽安享純債 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金終止 | ![]() |
|
國壽安瑞純債 | 004629 | 02-03 | 1.0755 | 1.1909 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
國壽安吉純債半年 | 004821 | 02-03 | 1.0129 | 1.2566 | 0.25% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽安裕純債半年 | 005208 | 02-03 | 1.0193 | 1.2412 | 0.05% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安康純債 | 003285 | 02-03 | 1.0337 | 1.2680 | 0.06% | ![]() |
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國壽安盛純債3個月 | 004797 | 02-03 | 1.0742 | 1.2235 | 0.07% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊益信用純債 | 000931 | 02-03 | 1.1626 | 1.3726 | 0.05% | ![]() |
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國壽尊裕優化回報A | 004318 | 02-03 | 1.052 | 1.163 | 0.10% | ![]() |
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國壽尊裕優化回報C | 004319 | 02-03 | 1.043 | 1.138 | 0.10% | 0% | ![]() |
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國壽尊利增強回報A | 002720 | 02-03 | 1.176 | 1.208 | -0.17% | ![]() |
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國壽尊利增強回報C | 002721 | 02-03 | 1.161 | 1.182 | -0.26% | 0% | ![]() |
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國壽安豐純債 | 006599 | 02-03 | 1.0456 | 1.1316 | 0.03% | ![]() |
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國壽尊榮中短債A | 006773 | 02-03 | 1.1329 | 1.1329 | 0.04% | ![]() |
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國壽尊榮中短債C | 006774 | 02-03 | 1.1193 | 1.1193 | 0.04% | 0% | ![]() |
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國壽尊享A | 000668 | 02-03 | 1.1472 | 1.5464 | 0.03% | ![]() |
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國壽尊享C | 000669 | 02-03 | 1.1361 | 1.5354 | 0.03% | 0% | ![]() |
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國壽泰和純債 | 006919 | 02-03 | 1.0123 | 1.1333 | 0.05% | ![]() |
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國壽安澤純債39個月 | 007970 | 02-03 | 1.0066 | 1.0982 | 0.08% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰榮純債 | 007215 | 02-03 | 1.0719 | 1.1059 | 0.04% | ![]() |
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國壽泰恒純債 | 006980 | 02-03 | 1.0062 | 1.1027 | 0.06% | ![]() |
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國壽泰弘純債 | 007419 | 02-03 | 1.0227 | 1.1028 | 0.08% | ![]() |
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國壽尊耀純債A | 007837 | 02-03 | 1.1135 | 1.1435 | -0.01% | ![]() |
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國壽尊耀純債C | 007838 | 02-03 | 1.0987 | 1.1287 | 0.00% | 0% | ![]() |
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國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 02-03 | 0.9975 | 1.1275 | 0.32% | 封閉期 | ![]() |
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國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 02-03 | 1.0614 | 1.0614 | 0.18% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊誠純債A | 008873 | 02-03 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% | ![]() |
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國壽尊誠純債C | 008874 | 02-03 | 1.0595 | 1.0595 | 0.08% | 0% | ![]() |
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國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 02-03 | 1.0448 | 1.0448 | 0.20% | -- | 封閉期 | ![]() |
國壽尊恒利率債A | 008875 | 02-03 | 1.0363 | 1.0943 | 0.03% | ![]() |
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國壽尊恒利率債C | 008876 | 02-03 | 1.0249 | 1.0829 | 0.03% | 0% | ![]() |
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國壽泰安純債債券 | 010232 | 02-03 | 1.0589 | 1.0639 | 0.01% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 02-03 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | ![]() |
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國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 02-03 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債A | 011008 | 02-03 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | ![]() |
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國壽尊弘短債C | 011009 | 02-03 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | 0% | ![]() |
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國壽尊弘短債E | 011010 | 02-03 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | 0% | ![]() |
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國壽安恒金融債債券 | 012451 | 02-03 | 1.0338 | 1.0378 | 0.03% | ![]() |
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國壽安悅純債一年定開 | 011634 | 02-03 | 1.0148 | 1.0348 | 0.29% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安弘純債一年定開 | 011951 | 02-03 | 1.0132 | 1.0282 | 0.20% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安錦純債一年定開 | 014231 | 02-03 | 0.9959 | 1.0239 | 0.24% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安誠純債一年定開 | 013062 | 02-03 | 1.0138 | 1.0138 | 0.16% | 封閉期 | ![]() |
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國壽安和純債債券 | 014778 | 02-03 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | ![]() |
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國壽泰然純債債券 | 015581 | 02-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | ![]() |
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國壽超短債A | 017305 | 02-03 | 0.9979 | 0.9979 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
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國壽超短債C | 017306 | 02-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.07% | 封閉期 | ![]() |
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國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金終止 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
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國壽貨幣A | 000505 | 02-03 | 0.4743 | 1.797% | 0% | ![]() |
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國壽貨幣B | 000506 | 02-03 | 0.5402 | 2.041% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣A | 003422 | 02-03 | 0.4737 | 1.892% | 0% | ![]() |
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國壽添利貨幣B | 003423 | 02-03 | 0.5407 | 2.158% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 02-03 | 0.5251 | 2.112% | 0% | ![]() |
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國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 02-03 | 0.5626 | 2.250% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣A | 001826 | 02-03 | 0.5063 | 1.934% | 0% | ![]() |
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國壽增金寶貨幣B | 009790 | 02-03 | 0.5720 | 2.179% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 02-03 | 0.5339 | 1.940% | 0% | ![]() |
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國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 02-03 | 0.5861 | 2.135% | 0% | ![]() |
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國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 02-03 | 0.4602 | 2.035% | 0% | ![]() |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 02-03 | 0.2466 | 1.020% | -- | 暫停交易 | ![]() |
國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 02-03 | 0.3826 | 1.525% | -- | 暫停交易 | ![]() |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 02-03 | 0.4745 | 1.797% | -- | 暫停交易 | ![]() |
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