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國壽成長優選股票

單位凈值：1.489

截止日期：2023-02-03

順應時代大勢尋找產業中堅

國壽核心產業混合

單位凈值：0.953

截止日期：2023-02-03

把握核心產業靈活賺動未來

國壽尊享A

單位凈值：1.1472

截止日期：2023-02-03

尊崇人生暢享財富

全部

股票型

指數型

FOF型

混合型

債券型

貨幣型

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	02-03	0.4743	1.797%	0%
國壽貨幣B	000506	02-03	0.5402	2.041%	0%
國壽添利貨幣A	003422	02-03	0.4737	1.892%	0%
國壽添利貨幣B	003423	02-03	0.5407	2.158%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	02-03	0.5251	2.112%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	02-03	0.5626	2.250%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	02-03	0.5063	1.934%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	02-03	0.5720	2.179%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	02-03	0.5339	1.940%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	02-03	0.5861	2.135%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	02-03	0.4602	2.035%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	02-03	0.2466	1.020%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	02-03	0.3826	1.525%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	02-03	0.4745	1.797%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	02-03	1.650	2.221	-0.42%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	02-03	1.489	1.895	-0.27%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止
國壽中證500ETF聯接	001241	02-03	0.6408	0.6408	-0.40%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	02-03	1.0353	1.1223	0.03%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽1-3年國開債C	007011	02-03	1.0347	1.1217	0.03%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	02-03	1.4162	0.6557	-0.41%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	02-03	1.1350	1.1350	-0.94%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	02-03	1.1303	1.8503	-0.89%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	02-03	1.1963	1.1963	0.48%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	02-03	1.0989	1.0989	0.46%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	02-03	1.0898	1.0898	0.45%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	02-03	1.0337	1.0747	0.07%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	02-03	1.0682	1.1092	0.07%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	02-03	0.7487	0.7487	-0.95%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	02-03	1.0252	1.0252	-0.90%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	02-03	1.0267	1.0267	-0.90%	0%
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	02-02	1.0318	1.0318	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	02-02	1.0803	1.0803	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	02-01	0.9761	0.9761	0.70%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	02-03	1.5160	1.5160	-0.93%	~~1.5%~~ 0.60%
* 國壽科創3年封閉混合	501097	02-03	1.2295	1.2295	0.04%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽強國智造混合	003131	02-03	1.4731	1.6631	-0.55%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	02-03	1.2299	1.3352	-0.39%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	02-03	1.0321	1.3782	-0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	02-03	1.0282	1.3715	-0.13%	0%
國壽穩惠混合	002148	02-03	1.5335	1.9151	-0.10%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	02-03	1.0866	1.4086	-0.19%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	02-03	1.0840	1.4030	-0.18%	0%
國壽穩榮混合A	004279	02-03	1.0968	1.4112	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	02-03	1.0926	1.4042	0.08%	0%
國壽穩信混合A	004301	02-03	1.1438	1.3796	-0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	02-03	1.1446	1.3778	-0.15%
國壽穩信混合E	015406	02-03	1.0112	1.0112	-0.16%	0%
國壽穩壽混合A	004405	02-03	1.1674	1.3911	-0.27%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	02-03	1.1626	1.3841	-0.27%	0%
* 國壽穩泰一年A	004772	02-03	1.2186	1.4106	-0.18%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
* 國壽穩泰一年C	004773	02-03	1.1776	1.3656	-0.20%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	02-03	1.9366	1.9866	-0.20%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	02-03	0.953	1.354	-0.94%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	02-03	1.4528	1.4528	-0.64%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	02-03	1.4272	1.4272	-0.64%	0%
國壽目標策略混合A	004818	02-03	1.2981	1.2981	-0.73%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	02-03	1.2886	1.2886	-0.72%	0%
國壽穩吉混合A	004756	02-03	1.1184	1.3572	-0.44%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	02-03	1.1143	1.3514	-0.43%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	02-03	1.2718	1.4528	-0.21%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	02-03	1.2672	1.4462	-0.21%	0%
國壽華興混合	005683	02-03	1.7735	1.8035	-0.63%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	02-03	1.3821	1.3821	-0.50%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	02-03	1.5747	1.5747	0.10%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	02-03	1.5604	1.5604	0.10%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	02-03	1.0773	1.0773	-0.15%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	02-03	1.0692	1.0692	-0.15%	0%
國壽高股息混合A	009500	02-03	0.8828	0.8828	-1.26%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	02-03	0.8767	0.8767	-1.26%	0%
國壽裕安混合A	010205	02-03	1.0296	1.0496	-0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	02-03	1.0234	1.0434	-0.28%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	02-03	1.0392	1.0392	-0.07%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	02-03	1.0290	1.0290	-0.06%	0%
國壽華豐混合A	010765	02-03	0.7739	0.7739	-0.39%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	02-03	0.7664	0.7664	-0.40%	0%
國壽穩弘混合A	011027	02-03	1.2316	1.2316	-0.29%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	02-03	1.2344	1.2344	-0.29%	0%
國壽穩弘混合E	015407	02-03	1.0226	1.0226	-0.29%
國壽穩悅混合A	010828	02-03	1.0189	1.0189	-0.37%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	02-03	1.0170	1.0170	-0.37%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	02-03	1.0145	1.0345	-0.27%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	02-03	1.0067	1.0267	-0.27%	0%
國壽穩安混合A	010984	02-03	0.9838	0.9838	-0.10%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	02-03	0.9752	0.9752	-0.11%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	02-03	0.9692	0.9692	-0.05%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	02-03	0.9628	0.9628	-0.06%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	02-03	1.0356	1.0356	-0.22%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	02-03	1.0289	1.0289	-0.22%	0%
國壽裕豐混合A	011734	02-03	1.0168	1.0168	-0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	02-03	1.0151	1.0151	-0.26%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	02-03	1.0106	1.0106	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	02-03	1.0054	1.0054	0.07%	0%
國壽穩隆混合A	011771	02-03	1.0350	1.0350	-0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	02-03	1.0275	1.0275	-0.22%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	02-03	0.9474	0.9474	-0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	02-03	0.9474	0.9474	-0.32%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	02-03	0.8030	0.8030	-0.14%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	02-03	0.7997	0.7997	-0.12%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	02-03	0.8782	0.8782	-0.45%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	02-03	0.8764	0.8764	-0.45%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	02-03	1.0075	1.0075	-0.06%	1% 0.4%	暫停交易
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	02-03	1.0063	1.0063	-0.08%	0%	暫停交易
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	02-03	1.0460	1.0963	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	02-03	1.0755	1.1909	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	02-03	1.0129	1.2566	0.25%	--	封閉期
* 國壽安裕純債半年	005208	02-03	1.0193	1.2412	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	02-03	1.0337	1.2680	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	02-03	1.0742	1.2235	0.07%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	02-03	1.1626	1.3726	0.05%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	02-03	1.052	1.163	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	02-03	1.043	1.138	0.10%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	02-03	1.176	1.208	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	02-03	1.161	1.182	-0.26%	0%
國壽安豐純債	006599	02-03	1.0456	1.1316	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	02-03	1.1329	1.1329	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	02-03	1.1193	1.1193	0.04%	0%
國壽尊享A	000668	02-03	1.1472	1.5464	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	02-03	1.1361	1.5354	0.03%	0%
國壽泰和純債	006919	02-03	1.0123	1.1333	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安澤純債39個月	007970	02-03	1.0066	1.0982	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰榮純債	007215	02-03	1.0719	1.1059	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	02-03	1.0062	1.1027	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	02-03	1.0227	1.1028	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	02-03	1.1135	1.1435	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	02-03	1.0987	1.1287	0.00%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	02-03	0.9975	1.1275	0.32%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開	008902	02-03	1.0614	1.0614	0.18%	--	封閉期
國壽尊誠純債A	008873	02-03	1.0714	1.0714	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	02-03	1.0595	1.0595	0.08%	0%
* 國壽泰祥純債一年定開	008289	02-03	1.0448	1.0448	0.20%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	02-03	1.0363	1.0943	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	02-03	1.0249	1.0829	0.03%	0%
國壽泰安純債債券	010232	02-03	1.0589	1.0639	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	02-03	1.0452	1.0452	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	02-03	1.0399	1.0399	0.00%	0%
國壽尊弘短債A	011008	02-03	1.0481	1.0481	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	02-03	1.0429	1.0429	0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	02-03	1.0201	1.0201	0.02%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	02-03	1.0338	1.0378	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安悅純債一年定開	011634	02-03	1.0148	1.0348	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安弘純債一年定開	011951	02-03	1.0132	1.0282	0.20%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安錦純債一年定開	014231	02-03	0.9959	1.0239	0.24%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽安誠純債一年定開	013062	02-03	1.0138	1.0138	0.16%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	02-03	1.0016	1.0016	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	02-03	1.0049	1.0049	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽超短債A	017305	02-03	0.9979	0.9979	0.07%		封閉期
* 國壽超短債C	017306	02-03	0.9978	0.9978	0.07%		封閉期
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	02-03	1.650	2.221	-0.42%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	02-03	1.489	1.895	-0.27%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-17	0.7457	0.7457	2.07%	--	基金終止
國壽創新醫藥股票C	009503	10-17	0.7417	0.7417	2.08%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽中證500ETF聯接	001241	02-03	0.6408	0.6408	-0.40%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	02-03	1.0353	1.1223	0.03%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽1-3年國開債C	007011	02-03	1.0347	1.1217	0.03%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	02-03	1.4162	0.6557	-0.41%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	02-03	1.1350	1.1350	-0.94%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	02-03	1.1303	1.8503	-0.89%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	02-03	1.1963	1.1963	0.48%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	02-03	1.0989	1.0989	0.46%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	02-03	1.0898	1.0898	0.45%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	02-03	1.0337	1.0747	0.07%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	02-03	1.0682	1.1092	0.07%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	02-03	0.7487	0.7487	-0.95%	--	暫停交易
國壽滬港深300ETF聯接A	012663	02-03	1.0252	1.0252	-0.90%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽滬港深300ETF聯接C	012664	02-03	1.0267	1.0267	-0.90%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	02-02	1.0318	1.0318	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	02-02	1.0803	1.0803	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽養老目標日期2030三年持有期混合發起式（FOF）	013510	02-01	0.9761	0.9761	0.70%	~~0.8%~~ 0.32%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	02-03	1.5160	1.5160	-0.93%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽科創3年封閉混合	501097	02-03	1.2295	1.2295	0.04%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽強國智造混合	003131	02-03	1.4731	1.6631	-0.55%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	02-03	1.2299	1.3352	-0.39%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	02-03	1.0321	1.3782	-0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	02-03	1.0282	1.3715	-0.13%	0%
國壽穩惠混合	002148	02-03	1.5335	1.9151	-0.10%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	02-03	1.0866	1.4086	-0.19%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	02-03	1.0840	1.4030	-0.18%	0%
國壽穩榮混合A	004279	02-03	1.0968	1.4112	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	02-03	1.0926	1.4042	0.08%	0%
國壽穩信混合A	004301	02-03	1.1438	1.3796	-0.15%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	02-03	1.1446	1.3778	-0.15%
國壽穩信混合E	015406	02-03	1.0112	1.0112	-0.16%	0%
國壽穩壽混合A	004405	02-03	1.1674	1.3911	-0.27%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	02-03	1.1626	1.3841	-0.27%	0%
國壽穩泰一年A	004772	02-03	1.2186	1.4106	-0.18%	~~0.6%~~ 0.24%	封閉期
國壽穩泰一年C	004773	02-03	1.1776	1.3656	-0.20%	0%	封閉期
國壽策略精選混合（LOF）	168002	02-03	1.9366	1.9866	-0.20%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	02-03	0.953	1.354	-0.94%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	02-03	1.4528	1.4528	-0.64%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	02-03	1.4272	1.4272	-0.64%	0%
國壽目標策略混合A	004818	02-03	1.2981	1.2981	-0.73%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	02-03	1.2886	1.2886	-0.72%	0%
國壽穩吉混合A	004756	02-03	1.1184	1.3572	-0.44%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	02-03	1.1143	1.3514	-0.43%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	02-03	1.2718	1.4528	-0.21%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	02-03	1.2672	1.4462	-0.21%	0%
國壽華興混合	005683	02-03	1.7735	1.8035	-0.63%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	02-03	1.3821	1.3821	-0.50%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	02-03	1.5747	1.5747	0.10%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	02-03	1.5604	1.5604	0.10%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	02-03	1.0773	1.0773	-0.15%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	02-03	1.0692	1.0692	-0.15%	0%
國壽高股息混合A	009500	02-03	0.8828	0.8828	-1.26%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	02-03	0.8767	0.8767	-1.26%	0%
國壽裕安混合A	010205	02-03	1.0296	1.0496	-0.28%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	02-03	1.0234	1.0434	-0.28%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	02-03	1.0392	1.0392	-0.07%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	02-03	1.0290	1.0290	-0.06%	0%
國壽華豐混合A	010765	02-03	0.7739	0.7739	-0.39%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	02-03	0.7664	0.7664	-0.40%	0%
國壽穩弘混合A	011027	02-03	1.2316	1.2316	-0.29%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	02-03	1.2344	1.2344	-0.29%	0%
國壽穩弘混合E	015407	02-03	1.0226	1.0226	-0.29%
國壽穩悅混合A	010828	02-03	1.0189	1.0189	-0.37%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	02-03	1.0170	1.0170	-0.37%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	02-03	1.0145	1.0345	-0.27%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	02-03	1.0067	1.0267	-0.27%	0%
國壽穩安混合A	010984	02-03	0.9838	0.9838	-0.10%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	02-03	0.9752	0.9752	-0.11%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	02-03	0.9692	0.9692	-0.05%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	02-03	0.9628	0.9628	-0.06%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	02-03	1.0356	1.0356	-0.22%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	02-03	1.0289	1.0289	-0.22%	0%
國壽裕豐混合A	011734	02-03	1.0168	1.0168	-0.26%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	02-03	1.0151	1.0151	-0.26%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	02-03	1.0106	1.0106	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	02-03	1.0054	1.0054	0.07%	0%
國壽穩隆混合A	011771	02-03	1.0350	1.0350	-0.22%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	02-03	1.0275	1.0275	-0.22%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
國壽裕祥混合A	012665	02-03	0.9474	0.9474	-0.31%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕祥混合C	012666	02-03	0.9474	0.9474	-0.32%	0%
國壽盛澤三年持有期混合A	013323	02-03	0.8030	0.8030	-0.14%	~~1.5%~~ 0.6%	暫停贖回
國壽盛澤三年持有期混合C	013324	02-03	0.7997	0.7997	-0.12%	0%	暫停贖回
國壽低碳經濟混合A	012102	02-03	0.8782	0.8782	-0.45%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽低碳經濟混合C	012103	02-03	0.8764	0.8764	-0.45%	0%
國壽穩澤兩年持有期混合A	015235	02-03	1.0075	1.0075	-0.06%	1% 0.4%	暫停交易
國壽穩澤兩年持有期混合C	015236	02-03	1.0063	1.0063	-0.08%	0%	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽瑞和純債66個月定開	009587	02-03	1.0460	1.0963	0.13%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	12-02	1.0311	1.2075	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%	基金終止
國壽安瑞純債	004629	02-03	1.0755	1.1909	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	02-03	1.0129	1.2566	0.25%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	02-03	1.0193	1.2412	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	02-03	1.0337	1.2680	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	02-03	1.0742	1.2235	0.07%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	02-03	1.1626	1.3726	0.05%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	02-03	1.052	1.163	0.10%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	02-03	1.043	1.138	0.10%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	02-03	1.176	1.208	-0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	02-03	1.161	1.182	-0.26%	0%
國壽安豐純債	006599	02-03	1.0456	1.1316	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	02-03	1.1329	1.1329	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	02-03	1.1193	1.1193	0.04%	0%
國壽尊享A	000668	02-03	1.1472	1.5464	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	02-03	1.1361	1.5354	0.03%	0%
國壽泰和純債	006919	02-03	1.0123	1.1333	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安澤純債39個月	007970	02-03	1.0066	1.0982	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰榮純債	007215	02-03	1.0719	1.1059	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	02-03	1.0062	1.1027	0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	02-03	1.0227	1.1028	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	02-03	1.1135	1.1435	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	02-03	1.0987	1.1287	0.00%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	02-03	0.9975	1.1275	0.32%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	02-03	1.0614	1.0614	0.18%	--	封閉期
國壽尊誠純債A	008873	02-03	1.0714	1.0714	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	02-03	1.0595	1.0595	0.08%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	02-03	1.0448	1.0448	0.20%	--	封閉期
國壽尊恒利率債A	008875	02-03	1.0363	1.0943	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	02-03	1.0249	1.0829	0.03%	0%
國壽泰安純債債券	010232	02-03	1.0589	1.0639	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	02-03	1.0452	1.0452	0.00%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	02-03	1.0399	1.0399	0.00%	0%
國壽尊弘短債A	011008	02-03	1.0481	1.0481	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	02-03	1.0429	1.0429	0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	02-03	1.0201	1.0201	0.02%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	02-03	1.0338	1.0378	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安悅純債一年定開	011634	02-03	1.0148	1.0348	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安弘純債一年定開	011951	02-03	1.0132	1.0282	0.20%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安錦純債一年定開	014231	02-03	0.9959	1.0239	0.24%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安誠純債一年定開	013062	02-03	1.0138	1.0138	0.16%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安和純債債券	014778	02-03	1.0016	1.0016	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰然純債債券	015581	02-03	1.0049	1.0049	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽超短債A	017305	02-03	0.9979	0.9979	0.07%		封閉期
國壽超短債C	017306	02-03	0.9978	0.9978	0.07%		封閉期
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止
國壽尊盛雙債A	008740	10-11	1.0740	1.0740	0.71%	--	基金終止
國壽尊盛雙債C	008741	10-11	1.0630	1.0630	0.71%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	02-03	0.4743	1.797%	0%
國壽貨幣B	000506	02-03	0.5402	2.041%	0%
國壽添利貨幣A	003422	02-03	0.4737	1.892%	0%
國壽添利貨幣B	003423	02-03	0.5407	2.158%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	02-03	0.5251	2.112%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	02-03	0.5626	2.250%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	02-03	0.5063	1.934%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	02-03	0.5720	2.179%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	02-03	0.5339	1.940%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	02-03	0.5861	2.135%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	02-03	0.4602	2.035%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	02-03	0.2466	1.020%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	02-03	0.3826	1.525%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	02-03	0.4745	1.797%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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市場復蘇交易正當時
債市方面，節前債券市場收益率震蕩上行。春節前取現需求較強，央行節前進行了大額投放，資金面整體平衡。經濟數據略超預期，表明疫情快... 查看詳情

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國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
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2023-02-03 國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于以通訊方式召開國壽安...NEW
2023-02-02 國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金招募說明書（2...NEW
2023-02-02 國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金產品資料概...NEW
2023-02-02 國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下國壽安尊耀純債債...NEW
2023-02-02 國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金基金產品資料...NEW
2023-02-02 國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金更新招募說明...NEW

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